Jak porovnat saldo na hlavní knihu

sestava IQ SALDO x ÚČTO
• Vzniklo nové IQ "porovnávacího typu". Dělá to, co normálně dělá účetní: načte si dvě
sestavy - jednu z účetnictví, druhou z hlavní knihy - prochází řádek po řádku a hledá
rozdíly mezi těmito sestavami. Tyto sestavy lze zobrazit pomocí tlačítek "DATA 1" a
"DATA 2".




• Modré údaje říkají, podle čeho mají být tyto dvě sestavy zasoučtovány, zelené omezují
výběr řádků z obou IQ.
• Pokud zaškrtnete modrého klienta, objeví se za názvem i číslo (pk_c0031__) z důvodu,
aby se rozlišili různí klienti, kteří však mají stejnou hodnotu údaje c0031nazad (např.
"Zemědělské družstvo").
• Výstupem je porovnávací sestava, kde je uvedena hodnota "modrých údajů" a částka
načtená ze IQ-salda a IQ-ÚD. V posledním sloupci se objeví rozdíl.
• Je potřeba si uvědomit, že rozdíl neznamená zůstatek na daném účtu, ale rozdíl
zůstatků vypočtených ze salda a účetních dat.
• Čísla načtená pro saldo a účto jsou součty! Pokud sčítáme "hruběji" například jen za
klienta, jsou porovnávány součty. Takže když je za milión dokladů dobře a jeden se liší o
korunu, tak do součtu vstoupí i milión. Důležitý je tedy rozdíl.
• Tlačítka "IQ 1" a "IQ 2" otevřou příslušná IQ a zároveň v nich nastaví hodnoty podle
hodnot zadaných v porovnávacím IQ. Pro tuto akci si v každém IQ pořiďte prázdnou
šablonu (my si ji označujeme "0") a tu si vyberte. Potom bude nastavení otevřeného IQ
shodné s tím, které se neviditelně volá při porovnávání.

IQ ÚD - nové údaje
• Možných důvodů nesrovnalostí obou IQ je více. Aby bylo možné tyto nesrovnalosti najít,
   přibyly na oknech s parametry nové údaje:
   • Účet podle c0078 (a podle n0010) - to je účet, který je zohledňován v IQ saldu a "měl
   by být shodný" s účtem na účetní větě.
   • Datum d0000evouc (u účetnictví) a n0011evobd (u salda) - opět potřeba
   zkontrolovat, zvlášť když provádíte porovnání k určitému datu!




   • Na druhé záložce přibyl údaj "Bez knihy PS". Je to z důvodu problémů s knihou
   počátečních stavů, o kterých bude zmíněno později.




IQ saldo
• V sestavě lze přesněji nastavit výběr zaúčtovaných a nezúčtovaných dat: zvlášť pro
předpisy a pro úhrady.




Jak dohledávat rozdíly
• Je potřeba mít v pořádku knihu počátečních stavů. To je potřeba udělat hned na
počátku roku nebo po převodu z FASu. Zůstatek musí být nulový!
• Je potřeba účetně rozpustit počáteční stavy na doklady salda z předchozího období.
Provádí se to v aplikaci Převod do nového roku.
   • Jako "stará firma" se nastaví jakákoliv firma, protože tady na tom nezáleží.
   • Pod tlačítkem "Speciální" zvolte "speciální převody".
   • Zaškrtněte řádek "Počáteční stavy salda" a stiskněte tlačítko "Proveď".



   • V aplikaci prohlížení knih (*1018) se přesvčte, že jsou přetažené faktury z
předchozích období zaúčtované.

• Vytiskněte si sestavy IQ kontroly
například kontroly účto-zaúčtování: sum(n0011castk)<>sum(d0000castk)
• Při dohledávání konkrétního dokladu může pomoci následující postup:
   • Zadám doklad v porovnávacím IQ, potom tlačítkem "IQ 2" otevřu IQ Údu (s prázdnou
   šablonou).
   • V IQ Údu na druhé záložce zaškrtnu modrý údaj "Doklad účetní knihy" a dám opis
   dat.
   • Zjistíte pravděpodobně, který účetní doklad "zlobí" a můžete dál dohledávat.