Sloučení závazků pro úhradu jednou částkou (SPAD)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Předpisy a úhrady

Jedná se o sloučení předpisů do jednoho závazkového dokladu, na který následně vytvoříte platbu. Původní předpisy uhradíte tímto spadovým dokladem a spad následně uhradíte bankou či jiným způsobem úhrady.

Používá se např. pro úhradu složenek jednou částkou.

Nastavení:

1) Číselník *9820 Definice přenosu

• Vytvořte novou definici SLOZ - Složenky
• Do příkazu nastavte cestu, kam se má ukládat soubor pro poštovní aplikaci
• Formát souboru vyberte ČP - Složenky B

2) Kniha SPADu v číselníku *8077 Účetní knihu a číselnou řadu v *9001 Číselné řady

• Vytvořte knihy pro SPAD závazků do složenek (pojmenujte knihu názvem SLOZ)
• Vyberte z rozbalovátka typ knihy Splátkový kal./směnky/avíza
• Pokud existuje, vyberte nějakou knihu SPADu a tlačítkem KOPÍRUJ ji okopírujte
• Pokud žádná kniha SPADu neexistuje, vytvořte ji tlačítkem Přidej
• Zkontrolujte zda je správně nastaveno Druh knihy (záv/poh) a typ knihy aktivní/pasivní
• Vytvořte číselnou řadu v *9001

3) Šablony pro zápis SPADu v *1001 Závazky

• Vytvořit šablonu pořízení i šablonu pro okno kumulace (druhou zmíněnou lze vytvořit v průběhu pořízení prvního spadu)
• Šablona pořízení - doplňte knihu a číselnou řadu SPADu, rozpis částky NEzaškrtnuto, typ úhrad příkazem

Vytvoření TXT souboru pro CRYPTU

• Vytvořte závazky, které chcete platit složenkou. Zápis závazků je standardní, typ úhrady vyberte "složenkou".
• Pokud nestrháváte poplatky za složenky z hodnoty složenky (platí je firma nad rámec složenek), musíte navíc vytvořit závazek na výši poplatků (podklad pro závazek zašle Česká pošta).
• Typ úhrady složenkou
• Poplatky také uhradíte dokladem SPADu
• Proveďte tvorbu TXT souboru (podklad pro CRYPTU) podle návodu +1690.
• Následně vytvořte SPAD dokladů.

SPAD dokladů

• SPAD sloučí vybrané doklady pro úhradu jednou částkou.
• Sloučené závazky se SPADem fiktivně uhradí.

Postup

• Aplikace *1001 Závazky.
• Výběr šablony a tlačítkem Přidej.
• V okně pořízení vypňte klienta, datumy, VS, specificný symbol, BÚ klienta, nedoplňujte částku.
•  Šipka vedle tlačítka "Vypořádání" - Sloučení dokladů.

• V okně kumulace zkontrulujte si (doplňte) políčko "Přenos", zde musí být uveden výše nastavený  přenos složenkou
• Tlačítkem "Dávka"
• Zobrazí se okno "Parametry kumulace dokladu"
• Zde upravte "Typ úhrady" na  Složenkou
  • Pokud zahrnované doklady nemají zadaný typ úhrady, nenabídnou se ve výběru!
  • Pokud mají doklady různé typy úhrad, nefiltrujte typ úhrady.
• Údaj kniha nevyplňujte
• Okno potvrďte OK
• Zobrazí se seznam dokladů pro tvorbu SPADu
• Zde vyberte doklady (sloupec Ano/Ne), které chcete uhradit
• Vše uložte pomocí tlačítka OK
• Doklad je připraven k úhradě

Vrácení peněz ze složenek

• Pokud se za některou ze složenek vrátí peníze jako nedoručitelné, pak tuto příchozí platbu napárujte na původní závazek klienta.
• Při vrácení peněz ze složenky postupujte následujícím způsobem:
  • Otevřete aplikaci *1004 Zpracování bankovních výpisů
  • Vyberte šablonu Zpracování bank. výpisů
  • Přejděte na záložku Ostatní a nastavte Režim zpracování jako "vrácení úhrady" (Při nastavení tohoto režimu se nabídnou všechny uhrazené doklady, bez ohledu na to, jak a čím byly uhrazené)
  • Vraťte se na záložku Položka a napárujte původní doklad (páruje se závazek, NE SPADový doklad!)
  • Uložit tlačítkem OK
• Pokud se vrátí více plateb jednou položkou v bance, vyřešte jejich rozdělení rozpadem:
  
  • Ve zpracování bank. výpisů stiskněte černou šipku vedle tlačítka "Párování" a vyberte možnost "Rozpad úhrady"
  • Na záložce Ostatní nastavte typ zpracování banky jako "Vrácení peněz"
  • Na záložce Položka napárujte doklad (závazek)
  • Tlačítkem Přidej přidejte nový řádek a postupně napárujte jednotlivé doklady