Cizí měny

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Cizí měna - rozcestník

Co musí být nastaveno pro jejich používání

1) Účetní kniha s cizí měnou

• Spusťte aplikace *8077 Účetní knihy
• Postavte se na knihu, kterou potřebujete upravit a stiskněte tlačítko Uprav.
• Na knize může být nastavena jedinečná měna (kniha využívá jedinou měnu).

• Pokud chceme nastavit další měnu na knihu odškrtneme políčko Jedinečný a objeví se ikona propisky.
• Klikneme na ikonu propisky a otevře se nové okno.
• Další měnu přidáme tlačítkem Přidej.
• Kniha v tomto případě nemá nastavený jedinečný účet a měnu - zaškrtávátko "jedinečný" nesmí být zatržené!

2) Nastavená šablona pořízení dokladu

• Na šabloně pořízení dokladů (závazky, pohledávky, pokladna...) se nastavuje v záložce Cizí měny
• Musíte vybrat typ a druh kurzu (určený vnitřní směrnicí vaší firmy) a datum, podle kterého se bude kurz přebírat z číselníku *8057 Kurzovní lístek
• Obecný postup nastavení šablon - návod 792

3) Načtení kurzovního lístku

• Aplikace *8057 Kurzovní lístek
• Tlačítkem Internet načtete kurzy z ČNB

Podrobný návod ke stažení kurzovního lístku, s možností nastavení automatického stažení, najdete zde +3105.

4) Knihu, číselnou řadu a šablonu Kurzových rozdílů *1007

• Kniha kurzových rozdílů je většinou již vytvotřená, jen nemusela být ještě použita.
• Spusťte číselník účetních knih *8077.
• V levém horním rohu vyberte Kurzové/úhradové rozdíly.
• Najdite knihu ROKU.
• Zkontrolujte zda je správně vytvořená popřípadě přes tlačítko UPRAV změníme potřebné parametry.
• Pokud daná kniha neexistuje, v číselníku účetních knih *8077 stiskněte tlačítko Přidej a nastavte dané paramaetry dle obrázku níže.

• Vytvořte číselnou řadu v číselníku *9001 (ideálně např. 2024-ROKU-0001).
• V aplikaci *1007 Kurzové rozdíly vytvořte aplikační šablonu a šablonu pořízení (viz. postup níže)
• Obecný postup nastavení knih, číselných řad a šablon - návod 520

5) Šablona zaúčtování kurzových rozdílů *1011

• Je možné použít i šablonu obecného zúčtování, vždy ale budete muset vybrat knihu ROKU
• Nastavit si samostatnou šablonu se vyplatí hlavně v případě, že máte větší množství kurzových rozdílů
• Obecný postup nastavení šablon - návod 792

Jak používat cizí měny ve WinFASu

1) Předpisy

• Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
• Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
• Pokud umožňuje kniha zápis více měn, vyberte, jakou měnu chcete používat
• Po doplnění data, které řídí nabídnutí cizí měny (nastaveno v šabloně - např. datum přijetí/datum úhrady) se automaticky nabídne kurz z číselníku *8057
• U dokladu bude uložena v referenční i cizí měna
• Tabulka DPH bude uložena v referenční i cizí měně
• Saldokonto je možné zobrazit v referenční i cizí měně

2) Úhrady

• Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
• Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
• Kurz z číselníku *8057 Kurzovní lístek se přebírá podle data úhrady
• Pokud je při platbě faktury v cizí měně rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady, vzniká kurzový rozdíl
• Podle nastavení v šabloně se buď kurzový rozdíl nabídne ihned při zápisu úhrady, nebo jej musíte dodatečně zapsat v aplikaci *1007 Kurzové rozdíly (viz dále)

3) Kurzové rozdíly

• Vznikají v případě, že je rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady - více viz návod 873