Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku 

Nastavení jiného datumu zaúčtování

Standardě se pohyby majetku účtují k datu jejich změny (datum pohybu). V některých případech je třeba zaúčtovat tyto změny k jinému datumu.
Příkladem využití může být situace, kdy dojde k uzavření období, ve kterém se majetek skutečně nakoupil, ale již není možné do tohoto období o jeho zařazení účtovat.

Pro zajištění této funkčnosti jsou nutné tyto kroky:

Provést pořízení pohybu, kde zadáte jiný datum pro zaúčtování

• Systém nyní nově umožňuje zadat na pořízení pohybu (nákup, změna ceny, technické zhodnocení) údaj "Jiný datum zaúčtování".
• Tento datum je automaticky vygenerován i na všechny věty odpisů (účetní, daňový, IFRS, marže).

Provést změnu parametrů odpisů, kterou zrušíte jiný datum zaúčtování 

• Touto změnou zajistíte zaúčtování dalších odpisů dle skutečného datumu.
• Pokud by k tomuto kroku nedošlo, budou se všechny odpisy majetku účtovat stále k zadanému "Jinému datumu zaúčtování".

Provést spojovák s nastaveným parametrem pro Jiné datum zaúčtování

• Spojovák načte věty s "Jiným datumem zaúčtování" pouze do období tohoto datumu.
• Tento parametr musí zůstat nastaven po celé účetní období.

Příklad postupu nastavení vychází z nákupu nového majetku:

1. V aplikaci *1198 Evidence majetku proveďte zařazení majetku.

2. Na záložce Klíče + Rozšířené vyplňte údaj Jiné datum zaúčtování (poslednímu dni v měsíci).

3. Proveďte kontrolu vygenerovaných odpisů na jednotlivých odpisových větvích - na všech větách je uložen tento datum.

4. Uložte tlačítkem OK.

6. Po uložení vyskočí dialogové okno upozorňující na nastavený parametr jiného datumu pro zaúčtování, potvrďte tlačítkem OK.

7. Následně je nutné provést Změnu parametrů odpisů, k datumu (doporučujeme k prvnímu v měsíci), od kterého již chcete účtovat dle skutečného datumu  pohybu (odpisu).

8. Na všech odpisových větvích, které máte u daného majetku nastaveny, vymažte údaj Jiné datum zaúčt. jinak by se všechny věty vygenerovaných odpisů stále účtovaly k datumu jiného zaúčtování.

9. V aplikaci *1020 Spojováky do účta provedete spojovák s nastaveným parametrem Zohlednit nastavené jiné datumy zaúčtování.
Nastavení tohoto parametru pak musí zůstat po celé účetní období !!!

Poznámka:
Pro výchozí nastavení je při spojováku tento parametr jako neaktivní, je nutné v šabloně upravit jako aktivní údaj (klepnutím na pravé tlačítko myši: Šablona -> Hodnota -> ponechat pouze aktivní údaj).

10. Na sestavě Data spojováku pak můžete vidět ve sloupci období všechny pohyby daného majetku k období k Jinému datumu zaúčtování, ve sloupci Poznámka je informativně datum skutečného pohybu.

Spojovák uložíte tlačítkem OK a provedete kontrolu zaúčtování v sestavě IQ Účetní data (ÚD).