Fakturace z dodacích listů (ze zásob)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Tento návod popisuje postup nastavení šablon v zásobách a ve fakturaci pro pozdější fakturaci dodacích listů.

Nastavení šablony v aplikaci Řízení zásob *8720 (Příjem/Výdej)

Pro pozdější fakturaci dodávek musí být v aplikaci *8720 Příjem/Výdej správně nastavená šablona pořízení výdeje. Na šabloně pořízení výdeje musí být na záložce Ostatní nastaveno Předání do Obchodníka následovně:

• Způsob předání: Nepředávat
• Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
  
  • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
  • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
• Šablona dodávky: např. "FDRZ - FD_zásoby_8720"
  
  • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
  • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
• Šablona položek: např. "FPRZ - FP_zásoby_8720"
• Šablona pro pořízení položek faktury.

• POZOR! Aby se správně načetly položky podle zdrojové agendy (např. z výdejky), musí být na šabloně položek nastavené RUČNÍ pořízení položek (NIKDY podle číselníku fakturačních položek)!

Nastavení šablon v aplikaci Fakturace *210

V obchodníkovi je potřeba založit novou šablonu s parametry pro vytváření faktur. Pro založení této šablonu postupujte následovně:

• V aplikaci *210 Fakturace (Obchodník) vyberte aplikační šablonu (např. 1-Fakturace)
• Stiskněte tlačítko Modul->FA
• V okně Vytváření faktur založte novou šablonu přes Správu šablon - novou šablonu založíte přes tlačítko Nová

Na šabloně pro vytváření faktur je potřeba nastavit následující údaje:

• Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > vystavená faktura
• Prodejní cena: bez DPH (způsob výpočtu DPH zdola)
  
  • Z řízení zásob se standardně předávají částky bez DPH
• Způsob nabízení dat: podle zadaného filtru se sdruží dodávky do faktury, jednotlivé podmínky se sčítají
  
  • Dodávky/dodacího listu:
    • Pokud je status aktivní, pak se pro každou dodávku se vytvoří jedna faktura
    • Pokud je status neaktivní, pak se pro každého klienta vytvoří jedna faktura bez ohledu na počet dodávek
  • Místa dodání:
    • Pokud je status aktivní, pak se pro každé místo dodání (např. pobočka klienta) vytvoří jedna faktura
    • Pokud je status neaktivní, pak se ze všech vybraných dodávek klienta vytvoří jedna faktura
    • Pokud je status neaktivní, tak se na faktuře nezobrazí adresa dodání!
  • Zakázky:
    • Pokud je status aktivní, pak se dodávky sloučí do faktury podle zakázky na hlavičce dodávky (pro každou zakázku vznikne jedna faktura)
• Použité šablony: nastavení šablon, přes které se provede pořízení (stejné jako v řízení zásob)
  
  • Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
    
    • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
    • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Zaškrtávátko "= šablona z ŘZ"
    • Pokud je zaškrtnuté, pak se budou pro fakturaci nabízet pouze dodací listy, které byly určené pro fakturaci přes zadanou šablonu hlavičky faktury.
    • Přes kterou šablonu hlavičky faktury by se měly dodávky fakturovat se nastavuje už na šabloně pořízení výdeje v ŘZ (záložka Ostatní) viz. nastavení šablony v ŘZ.
  • Šablona dodávky: např. "FD - Fakturační dodávky" nebo "FDRZ - FD_zásoby_8720"
    
    • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
    • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Šablona položek: např. "FP - Fakturační položky" nebo "FPRZ - FP_zásoby_8720"
    • Šablona pro pořízení položek faktury.

    • Na šabloně pořízení položek NESMÍ být nastavené přebírání položek podle číselníku fakturačních položek (*2201)! Údaj musí být prázdný nebo mít nastavené ruční zadání!

• Měna: např. CZK
  • Současně je možné fakturovat dodávky pouze v jedné měně!
• Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740

Postup pořízení faktury

• Spusťte aplikaci *210 Fakturace (Obchodník)
• Vyberte šablonu určenou pro fakturaci z dodacích listů
• Stiskněte tlačítko Modul>FA
• V okně Vytváření faktur vyberte šablonu pro vytváření faktur
• V parametrech máte možnost filtrovat dodávky pro fakturaci podle:
• Klienta
• Podmnožiny klientů
• Datumu dodávky OD-DO
• Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodacích listů
  • TIP: pokud potřebujete před vytvořením FA ještě upravit DL --> v okně "Výběr dodávek pro zahlavičkování" můžete provést úpravu pomocí tlačítka Editace
• Přes zaškrtávací políčka zvolíte, které dodávky mají být vyfakturovány
• Tlačítkem OK potvrdíte výběr
• Program načte dodávky do okna pořízení faktur
• Pokud potřebujete upravit údaje na hlavičce dodávky (název, volný text,...)
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • proveďte změny na hlavičce dodávky
  • úpravu hlavičky dodávky uložte tlačítkem OK
• Pokud potřebujete ručně přidat položky (popř. slevy) na konkrétní dodávky
  
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • v okně Fakturační dodávky vyberte řádek dodávky, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Položky
  • opravte/přidejte položku dodávky
  • úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
  • okno Fakturační dodávky opusťte tlačítkem OK
• Celou fakturu uložíte tlačítkem OK
• Po uložení dokladu se zobrazí tisková sestava faktury