Párování Podatelny v závazcích
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Podatelna |
Pokud využíváte modul *9006 Podatelna, můžete použít jednotlivé zápisy k zjednodušenému pořízení dokladů ve finančním modulu. Údaje z Podatelny můžete převzít do aplikací *1001 - Závazky a *1003 - Pokladna. Přebráním dat urychlíte proces pořízení a zároveň k dokladu napojíte přímo i přílohy (pokud jste je připojili na zápis v Podatelně).
Následující návod ukazuje příklad napojení zápisu z Podatelny v apl. *1001 za předpokladu, že je takový zápis vytvořen, případně schválen (pokud podléhá schvalovacímu procesu).
Příklad párování zápisu z Podatelny (*9006) v apl. *1001 - Závazky
(Podobně funguje i zápis dokladu v apl. *1003 - Pokladna)
Pozn.: Přebírání údajů z Podatelny je řízeno nastavením parametrů na pořizovací šabloně.
- Spusťte apl. *1001 - Závazky
- V hlavičce dokladu překlikněte na záložku Podatelna/Přílohy
- Vyberte zápis z podatelny
- Doplňte ručně do pole "Kód zásilky" nebo vyberte pomocí KUKu na stejném řádku
- Stiskněte tlačítko Přidej 2
- Pokračujte v pořízení dokladu běžným způsobem
(Do pořízení se přeberou veškeré zapsané údaje z Podatelny s ohledem na nastavení šablony a schvalovací proces, tzn. údaje převzaté ze schváleného zápisu nelze měnit!) - Doklad uložte pomocí tlačítka OK
|
Poznámka Pozor! U zápisů se statusem "PK+ - Pokladna příjem" proběhne odeslání do EET až při napojení zápisu z Podatelny do apl. *1003 - Pokladna. Samotný zápis v Podatelně se do EET neodesílá. |
Změna údajů na schválených dokladech
Údaje, které jsou vyplněny v podatelně již v závazcích nezměníte.
Jediné, co změnit můžete, jsou doklad protistrany a částku na poddokladu (např. při párování záloh).
Změna dokladu protistrany
Jakmile k dokladu připojíte doklad z podatelny, na záložce „Doklad“ se zobrazí u Dokladu protistrany zaškrtávací políčko. Pokud jej zaškrtnete, můžete změnit hodnotu převzatou z podatelny.
Popis nastavení šablony
Nabízení zápisů z podatelny je ovlivněno parametrickým KUKem. Jeho nastavení najdete v pořízovací šabloně na záložce KUKy - Podatelna (stejné v *1001 i *1003).
Parametry:
- Typ příslušnosti a příslušnost - dle typu dokladu (závazek, pohledávka, ...)
- Kniha - omezení dle účetní knihy (pokud není zaškrtnuta možnost "Zobrazit i doklady bez uvedené knihy", zobrazí se strikně pouze doklady z podatelny, na kterých je uvedená daná kniha)
- Datum od/do - kontroluje Datum pořízení zápisu v podatelně
- Schvalování - filtruje doklady s vazbou na schvalovací proces
- Dále můžete filtrovat i sle konkrétních stavů a podmnožin stavů
- Defaultně je nastavený filtr na zámek "k předání do modulu" (nastavujete v *6401 - Definice schval. procesů)
