Opakovaný převod účetnictví do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku

Před zahájením opakovaných převodů účetnictví do nového roku je nutné mít nejprve provedené prvotní převody účetnictví.

Opakovaný převod účetnictví

• Musíte stát ve firmě nového roku.
• Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
• Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy.
• Vlevo vyberte firmu "starého roku", v pravo musí být vybraná firma "nového roku".
• Před převodem účetnictví proveďte převod KLN - Klienti (jen nově pořízené).
• Pro převod účetnictví zaškrtněte převod UK - Účetní knihy.
• Stiskněte tlačítko Proveď.

• Otevře se okno s parametry opakovaného převodu účetnictví.
  • Nastavení parametrů převodu se převezme z předchozího převodu účetnictví.
  • Příklad nastavení parametrů převodu je na obrázku níže.

Parametry převodu účetnictví

• Zaškrtávací políčko Generovat sestavy zaktivní načítání kontrolních sestav u jednotlivých částí převodu účetnictví.
• Opakované převody účetnictví je možné provést celé nebo po částech. Spuštění ovlivňují zaškrtávací políčka u jednotlivých částí převodů.
• Účetní knihy (doklady):
• Počáteční stavy salda (odečtení v HK):
• Promažou se uhrazené doklady a v databázi zůstanou pouze neuhrazené doklady (až na výjimky).
• Na neuhrazené doklady se načtou počáteční stavy salda (PSS).
• Počáteční stavy peněžních knih:
• Nastaví se počáteční stavy peněžních knih (pokladní knihy, bankovní knihy) do aplikace *1016 - Zůstatky a obraty.
• Počáteční stavy DPH z plateb: 
• Na daňové doklady z plateb se načtou počáteční stavy.
• DPH (syntetický účet): 343
• Stavy minulého roku:
• Převod stavů minulého roku pro účetní výkazy.
• Hlavní kniha:
• Převod počátečních stavů jednotlivých účtů účetní osnovy (PSH).
• Klíčování rozvahových účtů:
• Pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním.
• Pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací.
• Účty pro příspěvkové organizace:
• Účet počátečního stavu: 961000
• Účet výsledku hospodaření: 931000
• Ostatní účty jsou stejné jako na obrázku níže.
• Přifúzované doklady:
• Speciální převod používaný při fúzování dokladů.
• Kalkulace:
• Jedná se o PS nedokončené výroby, PS zakázek a jiné.
• Do podmnožiny klíčů / zakázek vyberte tu podmnožinu, kterou chcete převést do nového roku.
• Zásoby (po spojováku):
  • Převod počátečních stavů zásob (PSZ).
• Parametry převodu potvrďte tlačítkem OK.
• Spustí se vlastní převod účetnictví.
• Při aktivním generování sestav se po dokončení jednotlivých částí převodů načte sestava s výsledkem převodu.
• Zobrazí se okno Dotaz: Při porovnání dat mezi firmami v rámci provádění převodu do nového roku byly nalezeny změny,
  které je nutné pro dokončení převedu uložit. Před provedením lze změny prohlédnout tlačítkem "zobrazit".
  • Tlačítkem Storno opustíte převod s výsledkem 'Storno'.
  • Tlačítkem Zobrazit zobrazíte změny v rámci převodu účetnictví.
• Tlačítkem Uložit dokončíte převod účetnictví.
• Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' zapsané 'OK'.

Nevyreplikované změny

• Okno Nevyreplikované změny zobrazí změny, které brání úspěšnému převodu. 

Sestavy účetního převodu

• Počáteční stavy peněžních knih k 1.1.
• Doklady vyloučené z převodu - Doklady s novým účetním obdobím, které již v novém roce existují. Tyto doklady se znovu nepřevedou.
• Přeúčtování počátečního stavu k 1.1.
• Počáteční stavy k 1.1.
• Počáteční stavy kalkulací (položkově) k 1.1.
• Počáteční stavy kalkulací dle účtů k 1.1.
• Počáteční stavy kalkulací dle klíčů k 1.1.
• Počáteční stavy salda (položkově) k 1.1.
• Počáteční stavy salda k 1.1.
• Počáteční stavy DPH z plateb k 1.1.
• Počáteční stavy zásob k 1.1.