Rozdíl mezi dodávkou a dodacím listem

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Fakturace z modulu zásob

Co je dodávka?

• Dodávka je část faktury, spadá do modulu Fakturace - aplikace *212 Samostatné dodávky
• Každá faktura obsahuje min 1 dodávku:

• Dodávka vzniká:
  • Buď automaticky při pořízení faktury (není třeba ji vytvářet ručně)
  • Ručně lze pořídit v aplikaci *212
  • Anebo vznikne importem z modulů (např. z dodacího listu ze zásob)

Co je dodací list?

• Dodací list vzniká v modulu Řízení zásob a je to doklad, který vytvoříte prodejem (vyskladněním) a tento dále budete fakturovat - nejčastěji pohyb 50
• NEnajdete ho v aplikaci *212 Samostatné dodávky, ale dohledáte jej v *8757 Prohlížení zásobových dokladů

Dodávka vs DL při fakturaci ze zásob

V aplikaci *8720 Příjem/výdej je možné prodej na fakturu nastavit třemi způsoby - dle tohoto nastavení dochází ke vzniku dodacího listu a dodávky.

1. Přímá fakturace

• V zásobách vznikne DL a ihned se přenese do Fakturace
• Ve fakturaci společně s fakturou vznikne i dodávka (ta je obsahově 1:1 k dodacímu listu)

2. Modul-FA

• V zásobách vznikne DL a pořízení dále nepokračuje
• Později přes funkci Modul-FA vyfakturujete DL ze zásob - ve fakturaci pak vzniká současně dodávka s fakturou
• Tato varianta je vhodná i pro fakturaci více DL současně (poté vznikne i stejný počet dodávek)

3. Fakturace na dodávku

• Prodej na fakturu ze zásob je nastaven tak, že spolu s DL vznikne i samostatná dodávka
• Později pak při fakturaci přes funkci Modul-FA vybíráte jako zdroj pro fakturu "dodávky" a pouze vzniká faktura (v ten moment již DL i dodávky existují)
• V *8757 Prohlížení zásobových dokladů je tento způsob značen malým žlutým f: 
  

POZOR! Protože dodávka je součást faktury, pak: Pokud vymažete Fakturu (návod +2902), současně s ní dojde i k výmazu připojených dodávek. Zůstne tedy k dohledání pouze dodací list v zásobách (i v případě třetí varianty fakturace).

Samostatné dodávky - bilance

Výhody

• Můžete fakturovat z více modulů současně
  • Např. vytvotiř samostatnou dodávku ze zakázkového systému, řízení zásob, zvířat, apod. a poté všechny tyto dodávky společně vyfakturovat pouze na 1 faktuře
• V *8757 Prohlížení zásobových dokladů je status dodávky jasně označen a lépe se na první pohled zorientujete v nevyfakturovaných dokladech
• Dodávky jako jediné je možné přenést do nového roku pomocí prvotního převodu firmy - ALE POZOR! Vhodné pouze pro firmy, které účtují v jiných SW a tedy nejsou napojené na modul účetnictí
  • Při tomto přenosu se nijak nemění stav skladů, musíte si hlídat roky vůči sobě
  • NEDOPORUČUJEME!

Nevýhody

• S výmazem faktury z modulu Fakturace se současně smažou i dodávky
  • tzn. že v *8757 Prohlížení zásobových dokladů přijdete o příznak malého žlutého "f" a při opětovné fakturaci již jako zdroj pro fakturu v Modul-FA musíte volit "dodací list"
• Složitější oprava modulových dat (souvisí s předchozím bodem, znovu musíte vytvořit dodávku nebo jinak fakturovat)
• Hlídání nevyfakturovaného v případě odmazaných dodávek - doporučujeme nachystat kontrolní sestavu v IQ Pohled na deník

Zpět na rozcestník Fakturace nebo Fakturace z modulu zásob