Nastavení nového bankovního účtu a elektronického bankovnictví ve WinFASu

Tento postup lze použít jak pro nastavení bankovního účtu zpracovávaného elektronicky, tak i pro ručně zpracovávaný bankovní účet.

1) Nastavení bankovního účtu u firemní věty

• Není třeba nastavovat pokud již je účet nastaven např. z převodu.
• Provádí se v číselníku *3000 Klienti.
• Vyberte firemní větu, stiskněte tlačítko Uprav.
• V okně Základní identifikace firmy stiskněte Bank. účty.
• Doplňte účet a vše uložte.

2) Nastavení knihy bankovních výpisů

• Není třeba nastavovat pokud již je kniha nastavena např. z převodu.
• Provádí se v číselníku *8077 Účetní knihy.
• V levém horním rohu vyberte z rozbalovátka Bankovní knihy.
• Stiskněte tlačítko Přidej.
• Doplňte chybějící údaje o knize (kód, název, účet z účtové osnovy).
• Přepněte se na záložku Banka.
• V horní části okna vyberte Bank. účet ke kterému se vztahuje zakládaná kniha. 

3) Nastavení předvýběrů a příkazů

• Knihy jsou nastaveny z převodu.

4) Nastavení číselné řady výpisů

• Provádí se v číselníku *9001 Nastavení číselných řad.
• V levé části okna vyberte skupinu BVYP - Bankovní výpisy.
• V pravé části okna vyberte číselnou řadu některého z existujících výpisů.
• Stiskněte tlačítko Kopíruj.
• V okně nastavení nové číselné řady změňte:
  • kód a název řady
  • čítač nastavte na 0
  • v masce číselné řady upravte počáteční číslo řady:
  • např. řada z banky B01 má masku @rok@+'401'+@citac@ chcete změnit na banku B02 a maska bude @rok@+'402'+@citac@
  • pokud používáte jinou logiku číselných řad než je v příkladu, nastavte masku dle vlastní potřeby
• Číselnou řadu uložte
• Další informace o nastavování číselných řad najdete v návodu 784 .

5) Nastavení šablon aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky

• Tento krok nastavujete pouze v případě že načítáte výpisy v elektronické podobě.
• Najeďte do aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky.
• Tlačítkem Přidej přejděte do pořízení.
• V okně pořízení klepněte pravou myší na ikonu
  .
• Z nabídky vyberte možnost Správa.
• Ve Správě šablon vyberte šablonu jiné banky a stiskněte tlačítko Kopíruj.
• V nové šabloně změňte
  • kód a název šablony (záložka Obecné)
  • bankovní knihu (záložka Hodnoty)
  • číselnou řadu (záložka Číselné řady)
• Uložte
• Pokud se při příštím použití aplikace *1012 šablona nezobrazí, povolte její zobrazení na aplikační šabloně *1012 - podrobněji popsáno v návodu 793.

6) Nastavení šablon aplikace *1004 Zpracování bankovních výpisů

• Stejný postup jako v bodě 6, s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1004 Zpracování bankovních výpisů.

7) Nastavení šablon aplikace *1011 Zúčtování nebo *1030 Zúčtování dokladů DE

• Aplikace *1011 Zúčtování - pokud používáte dávkový režim účtování, není třeba nic nastavovat a používat současnou šablonu, jinak..
• je postup nastavení sejný jako v bodě 6 s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1014 Zpracování výpisů nebo *1030 Zúčtování DE

Nastavení elektronického zpracování bankovního výpisu

1) Nastavení Definice bankovních přenosů

• Provádí se v číselníku *9820 Definice bankovních přenosů.
• Tlačítkem Přidej založte novou definici.
• U příkazů i výpisů:
  • Formát souboru - vyberte formát souboru určený pro vaši banku
  • Cesta pro ... - vyberte adresář, na který je nasměrována vaše bankovní aplikace
• Příklad uvedeme na Komerční bance (cesta se může na různých firmách lišit!)

• Pokud neexistuje adresář pro ukládání příkazů a výpisů , vytvořte jej například přes Průzkumníka.
• Jak nastavit bankovní programy (mimo WinFAS) řešte prosím s pracovníky podpory vaší banky.

2) Nastavení definice na knihu

• Provádí se v číselníku *8077 Účetní knihy.
• V levém horním rohu vyberte z rozbalovátka Bankovní knihy.
• Vyberete vámi upravovanou knihu
• Stiskněte tlačítko Uprav
• Přepněte se na záložku Banka
• V dolní části okna vyberte nastavenou definici bankovních přenosů.