Roční kurzové rozdíly / oceňovací kurzové rozdíly

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

 
Ocenění knih můžete provádět dle potřeby, např. 1 x měsíčně nebo jen dle zákona k poslednímu dni aktuálního roku.

Obecně o kurzových rozdílech

• Obecné informace o kurzových rozdílech najdete v příspěvku 873

Než začnete zapisovat roční kurzové rozdíly

• Přepněte se do firmy minulého roku.
• Do číselníku *8057 Kurzovní lístek zapište kurz k 31.12. minulého roku
• Typ kurzu denní/pevný zvolte podle toho, který využíváte
• V případě že používáte oba kurzy, zapište do číselníku kurz denní i pevný (2 samostatné zápisy/věty)

Roční kurzový rozdíl z předpisu (závazky, pohledávky)

• Provádí se ve firmě starého roku.
• Do nového roku se dostane opakovaným převodem účetních knih.
  
  
• Spusťte aplikaci *1007 Kurzové rozdíly
• Vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Hromadně
• Otevře se okno Parametry pro dávkové zpracování
• Vyberte oceňovací kurz k neuhrazeným dokladům (1.)
• Doplňte datumy 31.12. roku, ke kterému děláte roční kurzový rozdíl (2.)
• Vyberte měnu/y pro které budete dělat roční kurzový rozdíl (3.)
• Potvrďte tlačítkem OK (4.)
  
  

• Otevře se okno Oceňovací roční kurzové rozdíly
• Zatržením ve sloupečku AnoNe (5.) si vyberte doklady, ke kterým chcete spočítat roční kurzové rozdíly. Tlačítkem Vše + (vpravo) můžete najednou zatrhnout všechny doklady.
• Pokud u daného dokladu zaškrtávátko chybí, znamená to, že roční kurzový rozdíl již není možné zapsat. V pravé části okna ve sloupečku Kurzový rozdíl vidíte jednotlivé částky kurzových rozdílů.
• Výběr potvrďte tlačítkem OK (6.).
  
  
• Otevře se okno Kurzové rozdíly
• Toto okno bude automaticky naplněno doklady ročních kurzových rozdílů. (7.)
• Zde můžete roční kurzové rozdíly zkontrolovat, vše uložíte tlačítkem OK. (8.)
  
  

Zaúčtování

• Spusťte aplikaci *1011 Zúčtování.
• Čísla následujících šablon se mohou na různých firmách lišit. Základem je použít stejnou šablonu, kterou využíváte i pro běžné kurzové rozdíly.
• Vyberte si šablonu 6 - Zúčtování ostatní a stiskněte tlačítko Přidej.
• V okně pořízení zaúčtování vyberte šablonu 7 - Rozdíly kurzové (pokud chcete účtovat ručně po dokladech), nebo šablonu 2 - Zúčtování obecné dávkou (pokud chcete zaúčtovat všechny doklady z knihy kurzových rozdílů dávkou).
• Zaúčtujte ztrátu na 563 MD nebo zisk na 663 DAL
• Uložte tlačítkem OK

Roční Kurzový rozdíl z úhrad (pokladny, banky, ...)

• Spusťte aplikaci *1007 Kurzové rozdíly
• Vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Hromadně
• Otevře se okno Parametry pro dávkové zpracování
• Vyberte oceňovací kurz k zaúčtovaným platbám (1.)
• Doplňte datumy 31.12. roku, ke kterému děláte roční kurzový rozdíl (2.)
• Vyberte měnu/y pro které budete dělat roční kurzový rozdíl (3.)
• Potvrďte tlačítkem OK (4.)
  
  
• Zobrazí se sestava Kurzové rozdíly z úhrad
• Sestavu vytiskněte
• WinFAS automaticky vygeneroval doklady pro každou knihu zvlášť. (pokladna, banka, ...).
• V aplikaci *1018 si vyberte filtr dle knihy (cizí měny - banka, pokladna,...): 
•  Tento doklad poznáte dle číselní řady: #KR_ kniha_měna
• Př. #KR_K02_EUR
• V textu poddokladu je uvedeno Kurzový rozdíl k 31.12. rok.
• Zaúčtujte kurzovou ztrátu na 563 MD nebo zisk na 663 DAL
• V sestavě IQ opis knihy úhrad bude tento doklad zohledněn.