Zálohy v cizí měny

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

 
Nastavení pro použití cizí měny naleznete v příspěvku cizí měna.

Před zápisem dokladu či úhrad si stáhněte kurzovní lístek v aplikaci *8057

Zápis zálohové faktury  

• Zápis zálohové faktury probíhá stejným způsobem, jako u české měny, pouze upravíte typ měny nebo (pokud máte nastaveno) použijete šablonu pro zálohy v cizí měně. 

Úhrada zálohové faktury

• Provedeme zaplacení zálohy (např. z banky CZK nebo z devizového účtu).
• Vzniká kurzový rozdíl mezi předpisem a úhradou.
• Jelikož se předpis neúčtuje, účtuje se pouze úhrada - nevzniká kurzový rozdíl v účetnictví, ale pouze pro saldokonto.
• Pro vytvoření kurzového rozdílu se použije neúčetní kniha ROKN (saldokontně se rozdíl vyrovná  a neúčtuje se).
• Kniha ROKN musí splňovat následující nastavení:

Postup nastavení  nové knihy naleznete v příspěvku 785 , postup nastavení číselné řady v příspěvku 784 . 

Zápis vyúčtovací faktury

• Provedeme klasickým způsobem jako u faktur v české měně, které chceme hradit zálohou.
• Postup vyúčtování záloh v české měně naleznete v příspěvku 838  či 839.
• (Závazky - do rozpisu částky uvedeme částku po odečtení zálohy = doplatek/přeplatek, ve spodní části okna zapíšeme celkovou vyúčtovací částku).
• (Pohledávky -  faktura bez ohledu na zálohy, dodatečné napárování zálohy).
• Na vyúčtovací fakturu napárujeme zálohu.
  • Když na výčtovací faktuře v cizí měně párujeme zálohu české měně, tak je nutné upravit párovací částku v cizí měně. Načtená částka v cizí měně je pouze přepočet kurzem vyúčtovací faktury.

• Vznikne kurzový rozdíl (mezi kurzem úhrady zálohy a kurzem předpisu faktury).

• Tento kurzový rozdíl je účetní. Použijeme knihu ROKU. Nastavení knihy roku naleznete v příspěvku cizí měna 1009 .

Úhrada vyúčtovací faktury 

• Klasickým způsobem provedeme úhradu vyúčtovací faktury.
• Vznikne Vám kurzový rozdíl  mezi předpisem daňového dokladu  a úhradou tohoto dokladu.